| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 202.00 | 2 798.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 450.00 | 202.00 | 12 248.00 | 12 450.00 |
BT Marchandises | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CF Disponibilités | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 254.00 | 202.00 | 61 052.00 | 61 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 587.00 | 18 137.00 | 9 450.00 | 27 587.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
ST Autres comptes | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808.00 | | | 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |