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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 555.00 | 17 038.00 | 57 517.00 | 74 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 813.00 | 18 538.00 | 293 275.00 | 311 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 616.00 | | 198 616.00 | 198 616.00 |
BZ Autres créances | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 499.00 | | 190 499.00 | 190 499.00 |
CF Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 107.00 | | 437 107.00 | 437 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 920.00 | 18 538.00 | 730 382.00 | 748 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 552.00 | 1 772.00 | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 560 324.00 | 545 772.00 | | 560 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603.00 | 258.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 978.00 | 29 888.00 | | 30 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 952.00 | 95 092.00 | | 102 952.00 |
EA Autres dettes | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 058.00 | 125 238.00 | | 170 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 382.00 | 671 010.00 | | 730 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 058.00 | 125 238.00 | | 170 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 893.00 | | 22 921.00 | 288 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 734.00 | | 18 821.00 | 55 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 659.00 | | 4 100.00 | 23 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904.00 | 11 634.00 | | 6 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 1 092.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | 10 542.00 | | 6 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 198 616.00 | | | 198 616.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 853.00 | 215 909.00 | 7 944.00 | 223 853.00 |
VW T.V.A. | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 058.00 | 170 058.00 | | 170 058.00 |