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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 759.00 | 1 436.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 517.00 | 11 493.00 | 27 024.00 | 38 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 343.00 | 13 307.00 | 32 036.00 | 45 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 381.00 | 25 559.00 | 155 822.00 | 181 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 208.00 | | 209 208.00 | 209 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 588.00 | 25 559.00 | 365 029.00 | 390 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 201.00 | 64 782.00 | | 100 201.00 |
DL TOTAL (I) | 174 983.00 | 74 782.00 | | 174 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 953.00 | 110 112.00 | | 92 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 038.00 | 54 663.00 | | 57 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 055.00 | 37 527.00 | | 40 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 046.00 | 247 211.00 | | 190 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 029.00 | 321 993.00 | | 365 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 515.00 | 137 099.00 | | 114 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 144.00 | | 12 237.00 | 169 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 880.00 | | 1 315.00 | 95 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 938.00 | | 10 922.00 | 72 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 991.00 | 13 568.00 | | 11 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 476.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | 13 092.00 | | 11 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 953.00 | 17 422.00 | 72 416.00 | 92 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 046.00 | 114 515.00 | 72 416.00 | 190 046.00 |