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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 161.00 | 519.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 929.00 | 6 823.00 | 35 106.00 | 41 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 459.00 | 6 985.00 | 45 474.00 | 52 459.00 |
060 Stock marchandises | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
110 Total général Actif | 89 784.00 | 6 985.00 | 82 799.00 | 89 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
242 Autres charges externes. | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
252 Charges sociales | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 680.00 | | | 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |