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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
AP Constructions | 475 120.00 | 26 264.00 | 448 856.00 | 475 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 289.00 | 580.00 | 10 710.00 | 11 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 018.00 | 26 843.00 | 594 175.00 | 621 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 928.00 | 26 843.00 | 645 085.00 | 671 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 179.00 | | | -69 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DL TOTAL (I) | -42 261.00 | | | -42 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 145.00 | | | 653 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 346.00 | | | 687 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 085.00 | | | 645 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 065.00 | | | 93 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 948.00 | 11 289.00 | 29 780.00 | 579 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 948.00 | 11 289.00 | 29 780.00 | 579 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | 24 336.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 24 336.00 | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 145.00 | 56 110.00 | 597 035.00 | 653 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 346.00 | 90 311.00 | 597 035.00 | 687 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
ST Autres comptes | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 097.00 | | | 17 097.00 |