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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 611 112.00 | | 8 611 112.00 | 8 611 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 425 416.00 | | 16 425 416.00 | 16 425 416.00 |
BZ Autres créances | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
CF Disponibilités | 596 198.00 | | 596 198.00 | 596 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 119.00 | | 683 119.00 | 683 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 373 486.00 | | 17 373 486.00 | 17 373 486.00 |
CU Autres participations | 7 814 304.00 | | 7 814 304.00 | 7 814 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 264 950.00 | | 264 950.00 | 264 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 763.00 | | | 280 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 526 867.00 | | | 2 526 867.00 |
DH Report à nouveau | -55 236.00 | | | -55 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 138.00 | | | -59 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 255.00 | | | 2 693 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 251 766.00 | | | 14 251 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 830.00 | | | 368 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 680 231.00 | | | 14 680 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 373 486.00 | | | 17 373 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 937.00 | | | 2 124 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 323.00 | | | -21 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 647.00 | | | 220 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 138.00 | | | -59 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 693 907.00 | | | 18 693 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268 491.00 | 16 425 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268 491.00 | 16 425 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 693 907.00 | | | 18 693 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 294 389.00 | | 29 438.00 | 294 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 830.00 | 368 830.00 | | 368 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 611 112.00 | | 8 611 112.00 | 8 611 112.00 |
VC Groupe et associés | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 251 583.00 | 1 696 290.00 | 6 233 834.00 | 14 251 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 163 225.00 | | | 17 163 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674 533.00 | | | 1 674 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 698 032.00 | 86 920.00 | 8 611 112.00 | 8 698 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 680 231.00 | 2 124 937.00 | 6 233 834.00 | 14 680 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
ST Autres comptes | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |