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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 1 064 000.00 | 33 994.00 | 1 030 006.00 | 1 064 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 218.00 | 590.00 | 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 907.00 | 34 212.00 | 1 397 695.00 | 1 431 907.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 932.00 | | 1 021 932.00 | 1 021 932.00 |
CF Disponibilités | 650 658.00 | | 650 658.00 | 650 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 610.00 | | 1 672 610.00 | 1 672 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 807.00 | 34 212.00 | 3 071 595.00 | 3 105 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 220.00 | | | -64 220.00 |
DL TOTAL (I) | 335 780.00 | | | 335 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 632.00 | | | 2 729 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 816.00 | | | 2 735 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 595.00 | | | 3 071 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 816.00 | | | 2 735 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 930.00 | | | 125 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 151.00 | | | 190 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 220.00 | | | -64 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 431 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119.00 | 20.00 | 99.00 | 119.00 |