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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 083.00 | 9 598.00 | 24 485.00 | 34 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 415.00 | 58 152.00 | 222 263.00 | 280 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BF Prêts | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 015.00 | 67 750.00 | 250 266.00 | 318 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 956.00 | | 2 627 956.00 | 2 627 956.00 |
BZ Autres créances | 440 763.00 | | 440 763.00 | 440 763.00 |
CF Disponibilités | 140 264.00 | | 140 264.00 | 140 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 551.00 | | 3 217 551.00 | 3 217 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 566.00 | 67 750.00 | 3 467 817.00 | 3 535 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DG Autres réserves | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 153.00 | 44 030.00 | | 419 153.00 |
DL TOTAL (I) | 513 183.00 | 94 030.00 | | 513 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 085.00 | 78 980.00 | | 752 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 988.00 | 1 860 702.00 | | 1 573 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 560.00 | 314 745.00 | | 628 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 634.00 | 2 254 427.00 | | 2 954 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 817.00 | 2 348 457.00 | | 3 467 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 634.00 | 2 254 427.00 | | 2 954 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 433 830.00 | 2 028.00 | 7 435 858.00 | 7 433 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 830.00 | 2 028.00 | 7 435 858.00 | 7 433 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 283.00 | |
GE Autres charges | | | 27 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 277.00 | 7 929.00 | | 48 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 159.00 | 13 394.00 | | 145 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 963.00 | 2 402 753.00 | | 7 511 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 810.00 | 2 358 723.00 | | 7 092 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 153.00 | 44 030.00 | | 419 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 984.00 | | 112 639.00 | 205 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 893.00 | 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607.00 | | 318 015.00 | 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 984.00 | | 111 139.00 | 205 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 467.00 | 57 283.00 | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 467.00 | 57 283.00 | | 10 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 988.00 | 1 573 988.00 | | 1 573 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
UP Prêts | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 956.00 | 2 627 956.00 | | 2 627 956.00 |
VB T. V. A. | 390 521.00 | 390 521.00 | | 390 521.00 |
VI Groupe et associés | 752 085.00 | 752 085.00 | | 752 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 180.00 | 3 078 180.00 | | 3 078 180.00 |
VW T.V.A. | 445 997.00 | 445 997.00 | | 445 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 634.00 | 2 954 634.00 | | 2 954 634.00 |