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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 716 706.00 | | 716 706.00 | 716 706.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 221.00 | 22 443.00 | 75 778.00 | 98 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 044.00 | 17 965.00 | 257 079.00 | 275 044.00 |
040 Immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 202.00 | 40 408.00 | 1 063 794.00 | 1 104 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
060 Stock marchandises | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
084 Disponibilités | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
110 Total général Actif | 1 200 479.00 | 40 408.00 | 1 160 071.00 | 1 200 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 862 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 282 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 160 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 152.00 | | | 213 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
230 Autres produits | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 418.00 | | | 300 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 368.00 | | | -11 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
242 Autres charges externes. | 203 461.00 | | | 203 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 919.00 | | | 136 919.00 |
252 Charges sociales | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 877.00 | | | 511 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -211 459.00 | | | -211 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 586.00 | | | -123 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 716 706.00 | | | 716 706.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 192 919.00 | | | 192 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 104 202.00 | | | 1 104 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 415.00 | | | 47 415.00 |