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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 792.00 | 8 208.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 1 877.00 | 4 996.00 | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 667.00 | 4 922.00 | 16 744.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 539.00 | 8 591.00 | 29 948.00 | 38 539.00 |
BT Marchandises | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 247 995.00 | | 247 995.00 | 247 995.00 |
CF Disponibilités | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 055.00 | | 461 055.00 | 461 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 594.00 | 8 591.00 | 491 004.00 | 499 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 031.00 | | | 192 031.00 |
DL TOTAL (I) | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 313.00 | | | 174 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 473.00 | | | 291 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 004.00 | | | 491 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 627.00 | | | 145 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 591.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 251.00 | 28 404.00 | 116 138.00 | 174 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 517.00 | 247 517.00 | | 247 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 220.00 | 251 220.00 | | 251 220.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 473.00 | 145 627.00 | 116 138.00 | 291 473.00 |