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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 031.00 | | 1 384 031.00 | 1 384 031.00 |
BZ Autres créances | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CF Disponibilités | 180 388.00 | | 180 388.00 | 180 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 102.00 | | 227 102.00 | 227 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 133.00 | | 1 611 133.00 | 1 611 133.00 |
CU Autres participations | 1 336 775.00 | | 1 336 775.00 | 1 336 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DG Autres réserves | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 572.00 | 197 891.00 | | 94 572.00 |
DK Provisions réglementées | 1 241.00 | 646.00 | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 705.00 | 1 513 537.00 | | 1 608 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 1 033.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428.00 | 3 033.00 | | 2 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 133.00 | 1 516 570.00 | | 1 611 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 646.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 646.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -646.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 1 033.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 593.00 | 204 064.00 | | 98 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020.00 | 6 172.00 | | 4 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 572.00 | 197 891.00 | | 94 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 790.00 | | 241.00 | 1 386 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 384 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 384 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 790.00 | | 241.00 | 1 386 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646.00 | 595.00 | | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | 595.00 | | 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |