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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 1 067.00 | 8 533.00 | 9 600.00 |
AN Terrains | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
AP Constructions | 300 314.00 | 7 708.00 | 292 606.00 | 300 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 605.00 | 7 708.00 | 1 014 896.00 | 1 022 605.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CF Disponibilités | 187 732.00 | | 187 732.00 | 187 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 927.00 | | 203 927.00 | 203 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 532.00 | 7 708.00 | 1 218 824.00 | 1 226 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
CU Autres participations | 619 600.00 | | 619 600.00 | 619 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 209.00 | -3 557.00 | | 600 209.00 |
DK Provisions réglementées | 2 987.00 | 1 067.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 638.00 | 607 509.00 | | 1 209 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 1 800.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 186.00 | 13 800.00 | | 9 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 824.00 | 621 309.00 | | 1 218 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 1 067.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -1 067.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 791.00 | 3 557.00 | | 19 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 209.00 | -3 557.00 | | 600 209.00 |