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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 10 885.00 | 4 425.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AP Constructions | 4 075.00 | 81.00 | 3 994.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 813.00 | 5 286.00 | 32 527.00 | 37 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 390.00 | 4 009.00 | 32 381.00 | 36 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 093.00 | 20 261.00 | 423 832.00 | 444 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 207 549.00 | | 207 549.00 | 207 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 160.00 | | 243 160.00 | 243 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 253.00 | 20 261.00 | 666 992.00 | 687 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 791.00 | 45 646.00 | | 115 791.00 |
DL TOTAL (I) | 171 436.00 | 55 646.00 | | 171 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 270.00 | 381 673.00 | | 326 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 448.00 | 50 608.00 | | 26 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 916.00 | 86 060.00 | | 89 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 921.00 | 37 604.00 | | 52 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 555.00 | 555 944.00 | | 495 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 992.00 | 611 590.00 | | 666 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 555.00 | 229 674.00 | | 495 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 427.00 | | 17 104.00 | 450 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 439.00 | 444 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 439.00 | 78 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 613.00 | | 17 104.00 | 84 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 972.00 | 20 214.00 | 5 925.00 | 5 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 230.00 | 7 655.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 12 559.00 | 5 925.00 | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 226.00 | 270 226.00 | | 270 226.00 |
VI Groupe et associés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 555.00 | 495 555.00 | | 495 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 119.00 | 1 159.00 | | 9 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 200.00 | 15 762.00 | | 12 200.00 |
ST Autres comptes | 45 316.00 | 15 942.00 | | 45 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 620.00 | 13 164.00 | | 31 620.00 |
YT Sous‐traitance | | 57.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 820.00 | 1 159.00 | | 10 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 321.00 | 26 182.00 | | 65 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 890.00 | 22 586.00 | | 53 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 136.00 | 44 925.00 | | 89 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |