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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 4 856.00 | 6 182.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 8 498.00 | 9 330.00 | 17 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 416.00 | 13 354.00 | 402 062.00 | 415 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 541.00 | | 102 541.00 | 102 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 957.00 | 13 354.00 | 504 603.00 | 517 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 788.00 | 77 751.00 | | 62 788.00 |
DL TOTAL (I) | 150 539.00 | 87 751.00 | | 150 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 981.00 | 365 211.00 | | 302 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 948.00 | 2 008.00 | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 078.00 | 4 204.00 | | 16 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 000.00 | 44 182.00 | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 064.00 | 415 605.00 | | 354 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 603.00 | 503 356.00 | | 504 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 041.00 | | 4 375.00 | 411 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 041.00 | | 4 375.00 | 26 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483.00 | 6 871.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | 6 871.00 | | 6 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 993.00 | 62 386.00 | 240 595.00 | 302 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 076.00 | 113 469.00 | 240 595.00 | 354 076.00 |