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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 088.00 | 200.00 | 1 888.00 | 2 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 400.00 | 325.00 | 23 075.00 | 23 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 488.00 | 525.00 | 25 963.00 | 26 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
060 Stock marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
084 Disponibilités | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
110 Total général Actif | 51 293.00 | 525.00 | 50 768.00 | 51 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 462.00 | | | 206 462.00 |
230 Autres produits | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 536.00 | | | 208 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
252 Charges sociales | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |