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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 186.00 | 586.00 | 2 600.00 | 3 186.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 506.00 | 11 494.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 289.00 | 1 713.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 186.00 | 4 381.00 | 54 805.00 | 59 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BT Marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 702.00 | 4 381.00 | 73 321.00 | 77 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 612.00 | | | -12 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 730.00 | -12 612.00 | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117.00 | -3 612.00 | | 4 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 420.00 | 53 199.00 | | 41 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | 3 170.00 | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 9 159.00 | | 10 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 752.00 | 8 755.00 | | 10 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 204.00 | 74 283.00 | | 69 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 321.00 | 70 671.00 | | 73 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 204.00 | 74 283.00 | | 69 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 139.00 | | 228 139.00 | 228 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 139.00 | | 228 139.00 | 228 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 3 178.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 3 178.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -3 178.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 143.00 | 216 048.00 | | 228 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 413.00 | 228 660.00 | | 220 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 730.00 | -12 612.00 | | 7 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |