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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 276.00 | | 814 276.00 | 814 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 630.00 | | 940 630.00 | 940 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 909 794.00 | | 4 909 794.00 | 4 909 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 710.00 | | 143 710.00 | 143 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 289.00 | | 726 289.00 | 726 289.00 |
BZ Autres créances | 1 729 904.00 | | 1 729 904.00 | 1 729 904.00 |
CF Disponibilités | 601 268.00 | | 601 268.00 | 601 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 190.00 | | 377 190.00 | 377 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 156.00 | | 8 488 156.00 | 8 488 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 593.00 | | -2 593.00 | -2 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 193.00 | | 9 426 193.00 | 9 426 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 461 061.00 | 1 321 188.00 | | -2 461 061.00 |
DL TOTAL (I) | -2 239 873.00 | 1 421 188.00 | | -2 239 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 568.00 | 1 930.00 | | 1 276 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902 205.00 | | | 4 902 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 384.00 | 4 109 789.00 | | 4 473 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 288.00 | 55 534.00 | | 387 288.00 |
EA Autres dettes | 629 985.00 | 1 793 547.00 | | 629 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 669 432.00 | 5 960 801.00 | | 11 669 432.00 |
ED (V) | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 193.00 | 7 381 989.00 | | 9 426 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 669 432.00 | 5 960 801.00 | | 11 669 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 078 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 078 094.00 | |
FM Production stockée | | | 143 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 313 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 164 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 111 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 980.00 | |
GE Autres charges | | | 91 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 768 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 500 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 301.00 | 7 470 479.00 | | 9 398 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 859 362.00 | 6 149 290.00 | | 11 859 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 461 061.00 | 1 321 188.00 | | -2 461 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 342.00 | | 431 019.00 | 1 116 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 846.00 | 50 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 024.00 | 1 339 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 178.00 | 1 285 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | 3 378.00 | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 705.00 | | 427 641.00 | 914 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 966.00 | | | 200 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 838.00 | 352 980.00 | 15 111.00 | 60 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 1 318.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 810.00 | 351 662.00 | 15 111.00 | 60 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 384.00 | 4 473 384.00 | | 4 473 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 985.00 | 629 985.00 | | 629 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
UX Autres créances clients | 726 289.00 | 726 289.00 | | 726 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 319.00 | -2 319.00 | | -2 319.00 |
VB T. V. A. | 596 033.00 | 596 033.00 | | 596 033.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 568.00 | 1 276 568.00 | | 1 276 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 902 205.00 | 4 902 205.00 | | 4 902 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 991.00 | 1 135 991.00 | | 1 135 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 190.00 | 377 190.00 | | 377 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 504.00 | 2 833 383.00 | 50 120.00 | 2 883 504.00 |
VW T.V.A. | 186 805.00 | 186 805.00 | | 186 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 669 432.00 | 11 669 432.00 | | 11 669 432.00 |