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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 1 835.00 | 1 363.00 | 3 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 543.00 | 34 030.00 | 21 513.00 | 55 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 468.00 | 35 865.00 | 63 603.00 | 99 468.00 |
BP En cours de production de services | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
BZ Autres créances | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 260 760.00 | | 260 760.00 | 260 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 605.00 | | 373 605.00 | 373 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 073.00 | 35 865.00 | 437 209.00 | 473 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | | | 865.00 |
DG Autres réserves | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 118.00 | 32 753.00 | | 116 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
DL TOTAL (I) | 233 698.00 | 85 982.00 | | 233 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 491.00 | 23 355.00 | | 17 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 811.00 | 61 320.00 | | 40 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 956.00 | 29 841.00 | | 123 956.00 |
EA Autres dettes | 21 174.00 | 188.00 | | 21 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 510.00 | 114 783.00 | | 203 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 209.00 | 200 765.00 | | 437 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 734.00 | | 10 130.00 | 50 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40 727.00 | 2 124.00 | 99 468.00 | -40 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -40 727.00 | | 43 925.00 | -40 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 55 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 537.00 | | 10 130.00 | 47 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 005.00 | 17 851.00 | 991.00 | 19 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 1 066.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 236.00 | 16 785.00 | 991.00 | 18 236.00 |