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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
CU Autres participations | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 405.00 | | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 044.00 | 19 894.00 | | 12 044.00 |
DL TOTAL (I) | 70 439.00 | 75 894.00 | | 70 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 244.00 | 116.00 | | 28 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 1 961.00 | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 911.00 | 2 077.00 | | 31 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 349.00 | 77 971.00 | | 102 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 244.00 | 25 022.00 | | 25 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 200.00 | 5 128.00 | | 13 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 044.00 | 19 894.00 | | 12 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |