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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 217.00 | 1 110.00 | 1 107.00 | 2 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 663.00 | 1 882.00 | 2 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650 130.00 | | 1 650 130.00 | 1 650 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 654 891.00 | 1 773.00 | 1 653 119.00 | 1 654 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
072 Créances – Autres | 217 786.00 | | 217 786.00 | 217 786.00 |
084 Disponibilités | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 413.00 | | 335 413.00 | 335 413.00 |
110 Total général Actif | 1 990 304.00 | 1 773.00 | 1 988 531.00 | 1 990 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 130.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 806.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 792 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 988 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 597.00 | 330 478.00 | | 444 597.00 |
230 Autres produits | 845.00 | 842.00 | | 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 442.00 | 331 320.00 | | 445 442.00 |
242 Autres charges externes. | 164 497.00 | 80 220.00 | | 164 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 746.00 | 9 073.00 | | 14 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 296.00 | 151 463.00 | | 156 296.00 |
252 Charges sociales | 62 194.00 | 60 921.00 | | 62 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 106.00 | 443.00 | | 1 106.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 847.00 | 302 129.00 | | 398 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 595.00 | 29 191.00 | | 46 595.00 |
280 Produits financiers | 151 298.00 | 103 040.00 | | 151 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 135.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | 5 131.00 | | 10 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 542.00 | 126 965.00 | | 186 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 652 347.00 | | | 1 652 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |