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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 71.00 | 811.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 010.00 | 71.00 | 1 068 939.00 | 1 069 010.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 081.00 | 71.00 | 1 153 010.00 | 1 153 081.00 |
CU Autres participations | 1 068 127.00 | | 1 068 127.00 | 1 068 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 352.00 | | | 281 352.00 |
DK Provisions réglementées | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 377 380.00 | | | 377 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 789.00 | | | 633 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
EA Autres dettes | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 629.00 | | | 775 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 010.00 | | | 1 153 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 861.00 | | | 248 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 828.00 | | | -4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 647.00 | | | 118 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 352.00 | | | 281 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 069 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 127.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 789.00 | 107 021.00 | 526 768.00 | 633 789.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 629.00 | 248 861.00 | 526 768.00 | 775 629.00 |