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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 760.00 | 2 470.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 232.00 | 5 713.00 | 22 519.00 | 28 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 227.00 | 6 474.00 | 397 753.00 | 404 227.00 |
BT Marchandises | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 299 095.00 | | 299 095.00 | 299 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 404.00 | | 403 404.00 | 403 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 631.00 | 6 474.00 | 801 157.00 | 807 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
DL TOTAL (I) | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 652.00 | | | 388 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 168.00 | | | 118 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
EA Autres dettes | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 997.00 | | | 661 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 157.00 | | | 801 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 404 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 622.00 | 34 694.00 | 139 506.00 | 388 622.00 |
VI Groupe et associés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 361.00 | | | 420 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 606.00 | 23 081.00 | 3 525.00 | 26 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 997.00 | 308 068.00 | 139 506.00 | 661 997.00 |