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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 037.00 | 8 349.00 | 190 689.00 | 199 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 581.00 | 3 025.00 | 26 555.00 | 29 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 143.00 | 4 226.00 | 20 916.00 | 25 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 775.00 | 15 600.00 | 238 176.00 | 253 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BT Marchandises | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CF Disponibilités | 122 443.00 | | 122 443.00 | 122 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 359.00 | 15 600.00 | 388 760.00 | 404 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225.00 | 95 885.00 | | 49 225.00 |
DL TOTAL (I) | 110 110.00 | 100 885.00 | | 110 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 531.00 | 360.00 | | 203 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 2 277.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 817.00 | 27 442.00 | | 28 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 716.00 | 75 099.00 | | 40 716.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 810.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 650.00 | 105 988.00 | | 278 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 760.00 | 206 873.00 | | 388 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 301.00 | 105 988.00 | | 105 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 360.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 778.00 | | 244 998.00 | 18 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 253 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | | 45 961.00 | 8 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 14 548.00 | | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 6 199.00 | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 117.00 | 29 767.00 | 122 658.00 | 203 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 650.00 | 105 301.00 | 122 658.00 | 278 650.00 |