| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 524.00 | 193.00 | 331.00 | 524.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039.00 | 193.00 | 845.00 | 1 039.00 |
060 Stock marchandises | 21 185.00 | 2 894.00 | 18 291.00 | 21 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 046.00 | 209.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 872.00 | 3 940.00 | 44 931.00 | 48 872.00 |
110 Total général Actif | 49 910.00 | 4 134.00 | 45 777.00 | 49 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 578.00 | 41 468.00 | | 74 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 225.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | 354.00 | 5.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 933.00 | 48 197.00 | | 74 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 786.00 | 45 338.00 | | 48 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 055.00 | -17 130.00 | | -4 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | 40.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 20 034.00 | 14 505.00 | | 20 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 296.00 | | 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 530.00 | 1 861.00 | | 2 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 881.00 | 2 059.00 | | 1 881.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 015.00 | 46 973.00 | | 70 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 918.00 | 1 224.00 | | 4 918.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 184.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 361.00 | 1 049.00 | | 4 361.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -294.00 | | | -294.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 835.00 | | | 835.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 881.00 | | | 1 881.00 |