| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 799.00 | 3 800.00 | 15 999.00 | 19 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 930.00 | 9 116.00 | 66 814.00 | 75 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 354.00 | 12 916.00 | 114 438.00 | 127 354.00 |
BT Marchandises | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BZ Autres créances | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CF Disponibilités | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 974.00 | 12 916.00 | 227 058.00 | 239 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 140.00 | | | 212 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 058.00 | | | 227 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 745.00 | | 182 745.00 | 182 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 745.00 | | 182 745.00 | 182 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 090.00 | | | 253 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 172.00 | | | 243 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 086.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 087.00 | 20 520.00 | 78 185.00 | 103 087.00 |
VI Groupe et associés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 140.00 | 129 573.00 | 78 185.00 | 212 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
YT Sous‐traitance | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |