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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 968.00 | 6 050.00 | 14 918.00 | 20 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 043.00 | 6 050.00 | 334 993.00 | 341 043.00 |
BZ Autres créances | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CF Disponibilités | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 253.00 | 6 050.00 | 358 203.00 | 364 253.00 |
CU Autres participations | 320 075.00 | | 320 075.00 | 320 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
DL TOTAL (I) | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 706.00 | | | 249 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 809.00 | | | 291 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 203.00 | | | 358 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |