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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 185.00 | 4 558.00 | 14 627.00 | 19 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 835.00 | 8 460.00 | 67 375.00 | 75 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 840.00 | 1 034.00 | 3 806.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 360.00 | 14 052.00 | 88 307.00 | 102 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
BT Marchandises | 294 525.00 | | 294 525.00 | 294 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 644.00 | | 220 644.00 | 220 644.00 |
BZ Autres créances | 999 570.00 | | 999 570.00 | 999 570.00 |
CF Disponibilités | 420 808.00 | | 420 808.00 | 420 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 275.00 | | 1 961 275.00 | 1 961 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 635.00 | 14 052.00 | 2 049 583.00 | 2 063 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 129.00 | | | -17 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 752.00 | | | 814 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 952 414.00 | | | 952 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 257.00 | | | 563 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 260.00 | | | 365 260.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 168.00 | | | 1 097 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 583.00 | | | 2 049 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 168.00 | | | 974 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 258 830.00 | | 6 258 830.00 | 6 258 830.00 |
FD Production vendue biens | 877 026.00 | | 877 026.00 | 877 026.00 |
FG Production vendue services | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 749.00 | | 7 145 749.00 | 7 145 749.00 |
FM Production stockée | | | 15 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 183 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 712 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 281.00 | | | -9 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 690.00 | | | 281 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 155.00 | | | 7 187 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 403.00 | | | 6 372 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 752.00 | | | 814 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 716.00 | 102 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 716.00 | 80 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 19 185.00 | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134 769.00 | 120 716.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130 211.00 | 120 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 257.00 | 563 257.00 | | 563 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 690.00 | 281 690.00 | | 281 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 220 644.00 | 220 644.00 | | 220 644.00 |
VB T. V. A. | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VC Groupe et associés | 836 661.00 | 836 661.00 | | 836 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 143.00 | 1 221 643.00 | 2 500.00 | 1 224 143.00 |
VW T.V.A. | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 168.00 | 974 168.00 | | 1 097 168.00 |