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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 406.00 | | 107 406.00 | 107 406.00 |
AP Constructions | 966 657.00 | 20 997.00 | 945 661.00 | 966 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 064.00 | 20 997.00 | 1 053 067.00 | 1 074 064.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 303.00 | 20 997.00 | 1 088 307.00 | 1 109 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 265.00 | | | 981 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 696.00 | | | 987 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 307.00 | | | 1 088 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 074 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 601.00 | 78 181.00 | 322 271.00 | 980 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 032.00 | 84 612.00 | 322 271.00 | 987 032.00 |