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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 2 772.00 | 5 750.00 | 8 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 743.00 | 8 737.00 | 39 005.00 | 47 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 212.00 | 11 510.00 | 1 081 702.00 | 1 093 212.00 |
BT Marchandises | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
BZ Autres créances | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CF Disponibilités | 242 721.00 | | 242 721.00 | 242 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 454.00 | | 433 454.00 | 433 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 666.00 | 11 510.00 | 1 515 156.00 | 1 526 666.00 |
CU Autres participations | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 831.00 | | | 224 831.00 |
DL TOTAL (I) | 296 367.00 | | | 296 367.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 696.00 | | | 821 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 789.00 | | | 1 218 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 156.00 | | | 1 515 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 698.00 | | | 327 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 376.00 | | 28 196.00 | 1 065 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 46 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 093 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 56 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 372.00 | | 6 094.00 | 50 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 004.00 | | 22 102.00 | 25 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886.00 | 7 758.00 | 133.00 | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | 7 758.00 | 133.00 | 3 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 696.00 | 80 605.00 | 324 362.00 | 821 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 459.00 | 91 808.00 | 6 650.00 | 98 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 789.00 | 327 698.00 | 324 362.00 | 1 218 789.00 |