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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 983.00 | 5 962.00 | 17 020.00 | 22 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 656.00 | 84 201.00 | 517 455.00 | 601 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 894.00 | 97 418.00 | 534 476.00 | 631 894.00 |
BT Marchandises | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
BZ Autres créances | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CF Disponibilités | 420 787.00 | | 420 787.00 | 420 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 190.00 | | 574 190.00 | 574 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 084.00 | 97 418.00 | 1 108 666.00 | 1 206 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -258.00 | | | -258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 638.00 | -258.00 | | -243 638.00 |
DL TOTAL (I) | -143 896.00 | 99 742.00 | | -143 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 935.00 | 196 563.00 | | 384 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 254.00 | 673 258.00 | | 729 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 092.00 | 174 786.00 | | 97 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 281.00 | 61 574.00 | | 41 281.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 252 562.00 | 1 106 778.00 | | 1 252 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 666.00 | 1 206 520.00 | | 1 108 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 140.00 | | 838 140.00 | 838 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 140.00 | | 838 140.00 | 838 140.00 |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 669.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 575.00 | 345 697.00 | | 838 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 213.00 | 345 955.00 | | 1 082 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 638.00 | -258.00 | | -243 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 750.00 | 75 669.00 | | 21 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 5 512.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 006.00 | 70 157.00 | | 20 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 384 934.00 | 56 240.00 | 227 956.00 | 384 934.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 254.00 | 729 254.00 | | 729 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 562.00 | 923 868.00 | 227 956.00 | 1 252 562.00 |