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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 169 769.00 | | 169 769.00 | 169 769.00 |
CF Disponibilités | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 938.00 | | 191 938.00 | 191 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 918.00 | | 193 918.00 | 193 918.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 517.00 | -1 620.00 | | 104 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 592.00 | 106 237.00 | | 65 592.00 |
DL TOTAL (I) | 171 208.00 | 105 617.00 | | 171 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 2 076.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 1 430.00 | | 19 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 20.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 709.00 | 3 526.00 | | 22 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 918.00 | 109 143.00 | | 193 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 709.00 | 3 526.00 | | 22 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 906.00 | 20.00 | | -4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 110 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408.00 | 3 763.00 | | 14 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 592.00 | 106 237.00 | | 65 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 980.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 980.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 769.00 | 169 769.00 | | 169 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |