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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 439 350.00 | | 439 350.00 | 439 350.00 |
BZ Autres créances | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CF Disponibilités | 172 001.00 | | 172 001.00 | 172 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 425.00 | | 663 425.00 | 663 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 425.00 | | 663 425.00 | 663 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
DL TOTAL (I) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 677.00 | | | 192 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 025.00 | | | 425 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 317.00 | | | 646 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 425.00 | | | 663 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 534.00 | | | 462 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 117.00 | | 335 117.00 | 335 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 117.00 | | 335 117.00 | 335 117.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 172.00 | | | 335 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 082.00 | | | 314 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 677.00 | 8 893.00 | 36 771.00 | 192 677.00 |
VI Groupe et associés | 425 025.00 | 425 025.00 | | 425 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 322.00 | | | 399 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 317.00 | 462 534.00 | 36 771.00 | 646 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
ST Autres comptes | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YT Sous‐traitance | 142 186.00 | | | 142 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 661.00 | | | 172 661.00 |