| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251 033.00 | 491 038.00 | 2 759 995.00 | 3 251 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 362.00 | 492 242.00 | 2 762 120.00 | 3 254 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053 269.00 | | 9 053 269.00 | 9 053 269.00 |
BZ Autres créances | 1 275 480.00 | | 1 275 480.00 | 1 275 480.00 |
CF Disponibilités | 209 048.00 | | 209 048.00 | 209 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 537 797.00 | | 10 537 797.00 | 10 537 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 159.00 | 492 242.00 | 13 299 917.00 | 13 792 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
DL TOTAL (I) | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 421.00 | | | 2 075 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 891.00 | | | 1 782 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 319 923.00 | | | 2 319 923.00 |
EA Autres dettes | 6 982 525.00 | | | 6 982 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 208 057.00 | | | 13 208 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 299 917.00 | | | 13 299 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 208 057.00 | | | 13 208 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 280 795.00 | | 7 280 795.00 | 7 280 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 795.00 | | 7 280 795.00 | 7 280 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 420 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 336.00 | | | -205 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 980.00 | | | 7 335 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 427.00 | | | 7 264 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 254 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 254 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 492 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 421.00 | 2 075 421.00 | | 2 075 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 458.00 | 160 458.00 | | 160 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 319 923.00 | 2 319 923.00 | | 2 319 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 982 525.00 | 6 982 525.00 | | 6 982 525.00 |
UX Autres créances clients | 9 053 269.00 | 9 053 269.00 | | 9 053 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 011 107.00 | 1 011 107.00 | | 1 011 107.00 |
VC Groupe et associés | 205 336.00 | 205 336.00 | | 205 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 328 749.00 | 10 328 749.00 | | 10 328 749.00 |
VW T.V.A. | 1 394 429.00 | 1 394 429.00 | | 1 394 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 208 057.00 | 13 208 057.00 | | 13 208 057.00 |