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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 110.00 | 879.00 | 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 192.00 | | 1 062 192.00 | 1 062 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 181.00 | 110.00 | 1 069 072.00 | 1 069 181.00 |
BZ Autres créances | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 571.00 | 110.00 | 1 087 461.00 | 1 087 571.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 110.00 | -5 827.00 | | -88 110.00 |
DL TOTAL (I) | -88 937.00 | -827.00 | | -88 937.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 921.00 | 5 009.00 | | 426 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | 400.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 399.00 | 5 409.00 | | 1 176 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 461.00 | 4 582.00 | | 1 087 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 399.00 | 5 409.00 | | 1 176 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 303.00 | 5 827.00 | | 97 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 110.00 | -5 827.00 | | -88 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 069 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 921.00 | 426 921.00 | | 426 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 062 192.00 | | 1 062 192.00 | 1 062 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 385.00 | 17 193.00 | 1 062 192.00 | 1 079 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 399.00 | 1 176 399.00 | | 1 176 399.00 |