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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 408.00 | | 241 408.00 | 241 408.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 057.00 | | 274 057.00 | 274 057.00 |
CU Autres participations | 209 204.00 | | 209 204.00 | 209 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
DK Provisions réglementées | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 921.00 | | | 127 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 057.00 | | | 274 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 204.00 | | 32 204.00 | 209 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 204.00 | | 32 204.00 | 209 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 024.00 | 2 087.00 | | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024.00 | 2 087.00 | | 2 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
VC Groupe et associés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 979.00 | 15 596.00 | 59 854.00 | 90 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 743.00 | 7 539.00 | 32 204.00 | 39 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 921.00 | 52 538.00 | 59 854.00 | 127 921.00 |