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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 319.00 | | 166 319.00 | 166 319.00 |
BZ Autres créances | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
CF Disponibilités | 865 596.00 | | 865 596.00 | 865 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 138.00 | | 1 171 138.00 | 1 171 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 138.00 | | 1 591 138.00 | 1 591 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DH Report à nouveau | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 978.00 | | | 845 978.00 |
DL TOTAL (I) | 923 948.00 | | | 923 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 814.00 | | | 554 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 189.00 | | | 667 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 138.00 | | | 1 591 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 687.00 | | | 223 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 670.00 | | | 614 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 670.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 670.00 | 420 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 670.00 | | | 194 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
UX Autres créances clients | 166 319.00 | 166 319.00 | | 166 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 814.00 | 111 312.00 | 443 502.00 | 554 814.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 542.00 | 305 542.00 | | 305 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 189.00 | 223 687.00 | 443 502.00 | 667 189.00 |