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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 656.00 | 2 615.00 | 11 041.00 | 13 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 720.00 | 30 045.00 | 206 674.00 | 236 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 306.00 | 32 660.00 | 2 468 645.00 | 2 501 306.00 |
BT Marchandises | 212 102.00 | 5 291.00 | 206 810.00 | 212 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
BZ Autres créances | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CF Disponibilités | 260 703.00 | | 260 703.00 | 260 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 373.00 | 5 291.00 | 567 081.00 | 572 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 679.00 | 37 952.00 | 3 035 727.00 | 3 073 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 411.00 | | | 231 411.00 |
DL TOTAL (I) | 331 411.00 | | | 331 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 871.00 | | | 2 050 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 293.00 | | | 334 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 336.00 | | | 191 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 316.00 | | | 2 704 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 727.00 | | | 3 035 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 724.00 | | | 838 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 236 364.00 | | 3 236 364.00 | 3 236 364.00 |
FG Production vendue services | 493 039.00 | | 493 039.00 | 493 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 404.00 | | 3 729 404.00 | 3 729 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 077.00 | | | -5 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 655.00 | | | 3 785 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 243.00 | | | 3 554 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 411.00 | | | 231 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 501 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 661.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 336.00 | 191 336.00 | | 191 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 872.00 | 185 280.00 | 761 832.00 | 2 050 872.00 |
VI Groupe et associés | 207 158.00 | 207 158.00 | | 207 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 508.00 | | | 197 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 498.00 | 99 568.00 | 930.00 | 100 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 316.00 | 838 724.00 | 761 832.00 | 2 704 316.00 |