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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 406.00 | | 117 406.00 | 117 406.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 854.00 | | 120 854.00 | 120 854.00 |
CU Autres participations | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DL TOTAL (I) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 713.00 | 16 725.00 | 67 907.00 | 94 713.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 993.00 | 29 005.00 | 67 907.00 | 106 993.00 |