| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 819.00 | 680.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 7 795.00 | 35 204.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 32 456.00 | 3 548.00 | 28 908.00 | 32 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 9 413.00 | 17 777.00 | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 257.00 | 28 018.00 | 97 238.00 | 125 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 818.00 | 49 594.00 | 186 223.00 | 235 818.00 |
BT Marchandises | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
CF Disponibilités | 228 256.00 | | 228 256.00 | 228 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 414.00 | | 315 414.00 | 315 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 232.00 | 49 594.00 | 501 639.00 | 551 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 904.00 | | | -117 904.00 |
DL TOTAL (I) | -67 904.00 | | | -67 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 799.00 | | | 225 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 676.00 | | | 236 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 544.00 | | | 569 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 639.00 | | | 501 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 594.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 799.00 | 31 958.00 | 155 269.00 | 225 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 046.00 | 64 632.00 | 6 414.00 | 71 046.00 |
VW T.V.A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 867.00 | 139 026.00 | 155 269.00 | 332 867.00 |