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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728.00 | 112.00 | 3 616.00 | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 743.00 | 112.00 | 18 631.00 | 18 743.00 |
BT Marchandises | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
BZ Autres créances | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CF Disponibilités | 157 784.00 | | 157 784.00 | 157 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 281.00 | | 376 281.00 | 376 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 024.00 | 112.00 | 394 913.00 | 395 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | | | 494.00 |
DG Autres réserves | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 827.00 | 9 880.00 | | 53 827.00 |
DL TOTAL (I) | 71 207.00 | 17 380.00 | | 71 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 637.00 | 125 218.00 | | 264 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 346.00 | 35 750.00 | | 58 346.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 70.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 705.00 | 161 038.00 | | 323 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 913.00 | 178 418.00 | | 394 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 705.00 | 161 038.00 | | 323 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 633 706.00 | | 3 633 706.00 | 3 633 706.00 |
FG Production vendue services | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 306.00 | | 3 684 306.00 | 3 684 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 769 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | 15 500.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 15 500.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 650.00 | 15 500.00 | | 19 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | 1 744.00 | | 13 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 638.00 | 2 130 640.00 | | 3 793 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 811.00 | 2 120 760.00 | | 3 739 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 827.00 | 9 880.00 | | 53 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515.00 | | 11 228.00 | 7 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 500.00 | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 637.00 | 264 637.00 | | 264 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
UX Autres créances clients | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 769.00 | 120 754.00 | 15 015.00 | 135 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 705.00 | 323 705.00 | | 323 705.00 |