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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CF Disponibilités | 922 776.00 | | 922 776.00 | 922 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 977.00 | | 932 977.00 | 932 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 451.00 | | 1 055 451.00 | 1 055 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 500.00 | | 1 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 833.00 | | | -17 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 701.00 | -17 833.00 | | -13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 970 466.00 | -16 333.00 | | 970 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 029.00 | 75 150.00 | | 76 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 13 069.00 | | 8 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 985.00 | 89 116.00 | | 84 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 451.00 | 72 784.00 | | 1 055 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873.00 | 66.00 | | 3 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 574.00 | 17 899.00 | | 17 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 701.00 | -17 833.00 | | -13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 143.00 | | 88 650.00 | 37 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | 122 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 122 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 143.00 | | 88 650.00 | 37 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 674.00 | 10 201.00 | 112 473.00 | 122 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |