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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 359.00 | 1 141.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 056.00 | 11 897.00 | 49 160.00 | 61 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 567.00 | 12 256.00 | 51 311.00 | 63 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 530.00 | 4 120.00 | 88 410.00 | 92 530.00 |
BZ Autres créances | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CF Disponibilités | 256 440.00 | | 256 440.00 | 256 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 678.00 | 4 120.00 | 378 558.00 | 382 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 245.00 | 16 376.00 | 429 869.00 | 446 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 731.00 | 32 648.00 | | 64 731.00 |
DL TOTAL (I) | 167 379.00 | 82 648.00 | | 167 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 092.00 | 26 623.00 | | 71 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 127.00 | 19 870.00 | | 20 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 357.00 | 2 248.00 | | 29 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 439.00 | 36 157.00 | | 32 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 850.00 | 66 882.00 | | 103 850.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 490.00 | 151 780.00 | | 262 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 869.00 | 234 428.00 | | 429 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 485.00 | 149 532.00 | | 197 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 610.00 | | 956 610.00 | 956 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 610.00 | | 956 610.00 | 956 610.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 17.00 | | 2 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 275.00 | 17.00 | | 28 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 108.00 | -17.00 | | -9 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | 6 419.00 | | 9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 580.00 | 370 797.00 | | 982 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 849.00 | 338 148.00 | | 917 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 731.00 | 32 648.00 | | 64 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 065.00 | | 53 233.00 | 40 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 731.00 | 63 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 181.00 | 62 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 505.00 | | 53 233.00 | 36 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | 9 957.00 | 1 070.00 | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 9 957.00 | 1 070.00 | 3 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 092.00 | 55 570.00 | 15 521.00 | 71 092.00 |
VI Groupe et associés | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 009.00 | 110 037.00 | 972.00 | 111 009.00 |
VW T.V.A. | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 133.00 | 197 485.00 | 35 648.00 | 233 133.00 |