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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 151.00 | 11 161.00 | 48 990.00 | 60 151.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 226.00 | 11 161.00 | 84 065.00 | 95 226.00 |
084 Disponibilités | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
110 Total général Actif | 111 296.00 | 11 161.00 | 100 135.00 | 111 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 811.00 | 196 933.00 | | 195 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 811.00 | 196 933.00 | | 195 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 704.00 | 16 368.00 | | 11 704.00 |
242 Autres charges externes. | 71 242.00 | 61 429.00 | | 71 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 199.00 | | 5 753.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 196.00 | | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 701.00 | 78 863.00 | | 71 701.00 |
252 Charges sociales | 18 097.00 | 22 848.00 | | 18 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 729.00 | 3 432.00 | | 7 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 225.00 | 183 139.00 | | 186 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 586.00 | 13 795.00 | | 9 586.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 2 076.00 | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 620.00 | 11 719.00 | | 7 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |