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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 1 975.00 | 5 925.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 8 373.00 | 16 627.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 900.00 | 10 348.00 | 22 552.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 980.00 | | 1 505 980.00 | 1 505 980.00 |
BZ Autres créances | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CF Disponibilités | 575 251.00 | | 575 251.00 | 575 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 041.00 | | 2 105 041.00 | 2 105 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 941.00 | 10 348.00 | 2 127 592.00 | 2 137 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 660.00 | | | 153 660.00 |
DL TOTAL (I) | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 723.00 | | | 1 026 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 888.00 | | | 362 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 655.00 | | | 534 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 932.00 | | | 1 963 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 592.00 | | | 2 127 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 405.00 | | | 1 934 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 723.00 | 1 026 723.00 | | 1 026 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 655.00 | 534 655.00 | | 534 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 980.00 | 1 505 980.00 | | 1 505 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 835.00 | -692.00 | 29 527.00 | 28 835.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 790.00 | 1 529 790.00 | | 1 529 790.00 |
VW T.V.A. | 314 861.00 | 314 861.00 | | 314 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 932.00 | 1 934 405.00 | 29 527.00 | 1 963 932.00 |