| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
AP Constructions | 201 656.00 | 42 459.00 | 159 196.00 | 201 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 489.00 | 16 373.00 | 35 116.00 | 51 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 198.00 | 6 096.00 | 14 103.00 | 20 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 011.00 | 64 928.00 | 374 083.00 | 439 011.00 |
BP En cours de production de services | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 958 965.00 | 21 630.00 | 937 334.00 | 958 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 988.00 | 1 066.00 | 195 922.00 | 196 988.00 |
BZ Autres créances | 362 233.00 | | 362 233.00 | 362 233.00 |
CF Disponibilités | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 315.00 | 22 696.00 | 1 562 619.00 | 1 585 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 325.00 | 87 624.00 | 1 936 702.00 | 2 024 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 108.00 | | | -15 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 890.00 | -15 108.00 | | 16 890.00 |
DL TOTAL (I) | 401 782.00 | 384 892.00 | | 401 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | 1 633.00 | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 096.00 | 1 600 300.00 | | 604 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 058.00 | 4 174.00 | | 29 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 786.00 | 1 194 960.00 | | 718 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 216.00 | 93 499.00 | | 136 216.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 1 010.00 | | 6 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 464.00 | 20 000.00 | | 38 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 919.00 | 2 915 578.00 | | 1 534 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 702.00 | 3 300 470.00 | | 1 936 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 169 584.00 | | 4 169 584.00 | 4 169 584.00 |
FG Production vendue services | 597 837.00 | | 597 837.00 | 597 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 421.00 | | 4 767 421.00 | 4 767 421.00 |
FM Production stockée | | | 2 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 057.00 | |
GE Autres charges | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 928.00 | 1 146 917.00 | | 4 894 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 038.00 | 1 162 024.00 | | 4 878 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 890.00 | -15 108.00 | | 16 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 406.00 | | 21 604.00 | 417 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 408.00 | | | 130 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 138.00 | | 21 604.00 | 254 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 993.00 | 51 935.00 | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 993.00 | 51 935.00 | | 12 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 151.00 | 92 991.00 | 103 511.00 | 32 151.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 151.00 | 94 057.00 | 103 511.00 | 32 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 151.00 | 94 057.00 | 103 511.00 | 32 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 786.00 | 718 786.00 | | 718 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 713.00 | 195 713.00 | | 195 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VC Groupe et associés | 191 068.00 | 191 068.00 | | 191 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 604 096.00 | 604 096.00 | | 604 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 684.00 | 145 684.00 | | 145 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 340.00 | 556 566.00 | 19 774.00 | 576 340.00 |
VW T.V.A. | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 861.00 | 1 505 861.00 | | 1 505 861.00 |