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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 907.00 | 6 178.00 | 5 729.00 | 11 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 917.00 | 6 178.00 | 305 739.00 | 311 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 920.00 | 6 178.00 | 344 742.00 | 350 920.00 |
CU Autres participations | 300 010.00 | | 300 010.00 | 300 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621.00 | 944.00 | | -621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323.00 | 1 944.00 | | 1 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 154.00 | 190 775.00 | | 257 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 781.00 | 31 432.00 | | 72 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 127.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 045.00 | 6 031.00 | | 12 045.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 419.00 | 329 365.00 | | 343 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 742.00 | 331 309.00 | | 344 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 320.00 | 166 442.00 | | 128 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 965.00 | 16 511.00 | | 54 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 586.00 | 15 567.00 | | 55 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621.00 | 944.00 | | -621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 907.00 | | | 311 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208.00 | 3 970.00 | | 2 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 208.00 | 3 970.00 | | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 154.00 | 42 055.00 | 172 270.00 | 257 154.00 |
VI Groupe et associés | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 419.00 | 128 320.00 | 172 270.00 | 343 419.00 |