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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 009.00 | | 1 220 009.00 | 1 220 009.00 |
AP Constructions | 47 387.00 | 8 631.00 | 38 757.00 | 47 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 630.00 | 4 808.00 | 14 823.00 | 19 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 681.00 | 12 646.00 | 26 035.00 | 38 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 955.00 | | 130 955.00 | 130 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 256.00 | 26 084.00 | 1 436 172.00 | 1 462 256.00 |
BT Marchandises | 414 079.00 | | 414 079.00 | 414 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
BZ Autres créances | 175 846.00 | | 175 846.00 | 175 846.00 |
CF Disponibilités | 516 869.00 | | 516 869.00 | 516 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 791.00 | | 1 194 791.00 | 1 194 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 048.00 | 26 084.00 | 2 630 964.00 | 2 657 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 224.00 | | | 1 682 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
DG Autres réserves | 793.00 | | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 379.00 | | | 364 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 366.00 | | | 2 089 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 381.00 | | | 280 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 596.00 | | | 541 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 964.00 | | | 2 630 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 094.00 | | | 418 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141 477.00 | | 3 141 477.00 | 3 141 477.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 520.00 | | 3 141 520.00 | 3 141 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 573.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 997.00 | | | 3 155 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 617.00 | | | 2 791 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 379.00 | | | 364 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 725.00 | | 132 082.00 | 1 331 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 1 462 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 236 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 009.00 | | | 1 220 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 264.00 | | 131 940.00 | 106 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | 141.00 | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 523.00 | 17 573.00 | 11.00 | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 523.00 | 17 573.00 | 11.00 | 8 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 381.00 | 280 381.00 | | 280 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VC Groupe et associés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 504.00 | 123 504.00 | | 123 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 502.00 | 232 908.00 | 5 594.00 | 238 502.00 |
VW T.V.A. | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 582.00 | 541 582.00 | | 541 582.00 |