| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 2 619.00 | 3 931.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 861.00 | 7 470.00 | 7 391.00 | 14 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 411.00 | 10 089.00 | 102 322.00 | 112 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BT Marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 187.00 | 10 089.00 | 171 097.00 | 181 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DG Autres réserves | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695.00 | 15 335.00 | | 14 695.00 |
DL TOTAL (I) | 40 030.00 | 25 335.00 | | 40 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 558.00 | 112 155.00 | | 95 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 8 670.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | 2 321.00 | | 21 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 126.00 | 11 520.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 067.00 | 134 668.00 | | 131 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 097.00 | 160 003.00 | | 171 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
FG Production vendue services | 158 783.00 | | 158 783.00 | 158 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 405.00 | | 165 405.00 | 165 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 201.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 106.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 2 433.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 2 433.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -2 433.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 824.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 769.00 | 79 646.00 | | 165 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 074.00 | 64 311.00 | | 151 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 695.00 | 15 335.00 | | 14 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 481.00 | | 2 130.00 | 110 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 112 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 21 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 481.00 | | 2 130.00 | 19 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021.00 | 7 201.00 | 132.00 | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 7 201.00 | 132.00 | 3 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 485.00 | 16 771.00 | 68 525.00 | 95 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 068.00 | 52 354.00 | 68 525.00 | 131 068.00 |