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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 177.00 | 352.00 | 825.00 | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 981.00 | 24 570.00 | 101 411.00 | 125 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 285.00 | 14 063.00 | 39 222.00 | 53 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 043.00 | 38 985.00 | 144 058.00 | 183 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BN En cours de production de biens | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 770.00 | | 123 770.00 | 123 770.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 593.00 | | 240 593.00 | 240 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 636.00 | 38 985.00 | 384 651.00 | 423 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 619.00 | 29 632.00 | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 48 251.00 | 39 632.00 | | 48 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 017.00 | 47 692.00 | | 79 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 638.00 | 32 624.00 | | 106 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 224.00 | 38 605.00 | | 83 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 621.00 | 35 172.00 | | 48 621.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 401.00 | 154 093.00 | | 336 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 651.00 | 193 725.00 | | 384 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 895.00 | 118 322.00 | | 278 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 583.00 | 121 460.00 | | 61 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 806.00 | 121 460.00 | | 57 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785.00 | 34 200.00 | | 4 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 235.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | 33 964.00 | | 4 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 770.00 | 123 770.00 | | 123 770.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 409.00 | 20 904.00 | 58 025.00 | 78 409.00 |
VI Groupe et associés | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 251.00 | 137 651.00 | 2 600.00 | 140 251.00 |
VW T.V.A. | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 401.00 | 278 895.00 | 58 025.00 | 336 401.00 |