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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 529 585.00 | | 1 529 585.00 | 1 529 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 091.00 | 8 894.00 | 59 197.00 | 68 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 302.00 | 8 894.00 | 1 593 408.00 | 1 602 302.00 |
BT Marchandises | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BZ Autres créances | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
CF Disponibilités | 179 759.00 | | 179 759.00 | 179 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 652.00 | | 439 652.00 | 439 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 954.00 | 8 894.00 | 2 033 060.00 | 2 041 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 468.00 | | | 250 468.00 |
DL TOTAL (I) | 320 468.00 | | | 320 468.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 409.00 | | | 1 327 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 592.00 | | | 1 712 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 060.00 | | | 2 033 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 068.00 | | | 355 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 602 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VC Groupe et associés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 409.00 | 119 885.00 | 485 733.00 | 1 327 409.00 |
VI Groupe et associés | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 092.00 | | | 148 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 671.00 | 85 045.00 | 4 626.00 | 89 671.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 592.00 | 355 068.00 | 485 733.00 | 1 712 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
ST Autres comptes | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
YT Sous‐traitance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 139.00 | | | 171 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |